發(fā)布時(shí)間：2018/08/27 報(bào)告與公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告 [2012]44號(hào)）和深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）頒布的《深交所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、 “名臣健康”）董事會(huì)編制了2018年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2105號(hào)）文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14011650498號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。本次公開發(fā)行募集資金用于以下項(xiàng)目的投資建設(shè)：
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目總投資金額 （萬(wàn)元） |
擬投入募集資金 （萬(wàn)元） |
|
1 |
日化設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 |
6,123.00 |
4,040.53 |
|
2 |
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
19,650.00 |
16,150.00 |
|
3 |
研發(fā)中心 |
3,000.00 |
1,500.00 |
|
合 計(jì) |
28,773.00 |
21,690.53 |
|
（二）募集資金使用情況及期末余額
截至2018年6月30日止，公司募集資金使用金額及當(dāng)前余額如下所示：
單位：人民幣元
|
項(xiàng) 目 |
募集資金發(fā)生額 |
|
募集資金2017年結(jié)存 |
229,736,903.69 |
|
加：2018年1-6月份理財(cái)收益、利息收入扣減手續(xù)費(fèi) |
584,170.67 |
|
減: 募集資金支付的發(fā)行費(fèi)用 |
12,816,296.72 |
|
減：2018年1-6月份使用的募集資金 |
44,791,346.48 |
|
其中：置換預(yù)先已投入的自籌資金 |
39,776,565.60 |
|
截止2018年6月30日募集資金余額 |
172,713,431.16 |
|
其中：購(gòu)買的未到期的理財(cái)產(chǎn)品本金余額 |
140,000,000.00 |
|
截止2018年6月30日募集資金賬戶余額 |
32,713,431.16 |
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度的建立
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況的披露等進(jìn)行了規(guī)定。
（二）募集資金管理制度的執(zhí)行
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司于2017年12月27日與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于2018 年1月11日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為5840000610120100005891；公司在中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為640569519823；公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶。
截至2018年6月30日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為32,713,431.16元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
|
開戶銀行 |
賬戶名稱 |
銀行帳號(hào) |
存款余額 |
|
浙商銀行深圳羅湖支行 |
名臣健康 |
5840000610120100005891 |
11,036,155.44 |
|
中國(guó)銀行汕頭澄海支行營(yíng)業(yè)部 |
名臣健康 |
640569519823 |
6,666,170.07 |
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
名臣健康 |
44050165010109002919 |
15,011,105.65 |
|
合計(jì) |
|
|
32,713,431.16 |
三、募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對(duì)照表
2018年半年度募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附表。
（二）用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況
公司于2018年4月19日召開的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為39,776,565.60元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具鑒證報(bào)告，公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。此議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
本次置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：人民幣元
|
募集資金投資項(xiàng)目 |
投資總額 |
募集資金承諾投資金額 |
自有資金已投入金額 |
|
日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 |
61,230,000 |
40,405,300 |
6,771,482.50 |
|
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
196,500,000 |
161,500,000 |
33,005,083.10 |
|
研發(fā)中心 |
30,000,000 |
15,000,000 |
- |
|
合計(jì) |
287,730,000 |
216,905,300 |
39,776,565.60 |
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2018年半年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
（四）募集資金使用的其他情況
2018年1月23日,公司召開第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議及2018年2月9日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的銀行理財(cái)產(chǎn)品。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。授權(quán)期限為自2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。詳情請(qǐng)見公司于2018年1月24日公告的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2018-006）。
2018年4月19日，公司召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2018年5月10日召開2017年年度股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》，同意將閑置募集資金所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類型的銀行調(diào)整為可提供保本型理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)。除調(diào)整購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項(xiàng)保持不變。詳情請(qǐng)見公司于2018年4月20日公告的《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》（公告編號(hào)：2018-025）。
截至2018年6月30日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況如下：
|
序號(hào) |
受托方 |
產(chǎn)品名稱 |
理財(cái)金額（萬(wàn)元） |
預(yù)期年化收益率 |
起息日 |
到期日 |
是否贖回 |
|
1 |
中國(guó)光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,000 |
4.50% |
2018年2月12日 |
2018年5月12日 |
是 |
|
2 |
中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財(cái)-人民幣按期開放 |
12,000 |
3.80% |
2018年2月12日 |
2018年8月17日 |
否 |
|
3 |
中國(guó)光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,000 |
4.55% |
2018年5月21日 |
2018年8月21日 |
否 |
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2018年6月30日，公司無(wú)變更募集資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
2018年半年度，公司嚴(yán)格按《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行存放、使用及管理，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，未出現(xiàn)違規(guī)情形。
附表：募集資金使用情況對(duì)照表
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年八月二十四日
