發布時間：2018/12/20 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“名臣健康”）于2018年1月23日召開的第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第九次會議及2018年2月9日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，為進一步提高公司閑置自有資金使用效率、適當增加資金收益，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產品。授權期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。獨立董事、監事會、保薦機構對該議案發表了明確同意的意見。具體內容詳見公司于2018年1月24日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-007）。
為擴大閑置自有資金擇機購買理財產品的可選范圍，進一步保障閑置自有資金收益，公司于2018年4月19日召開的第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會第十次會議及2018年5月10日召開的2017年年度股東大會,審議通過了《關于調整閑置自有資金所購買理財產品的發行主體范圍的議案》，同意將閑置自有資金所購買理財產品的發行主體從單一類型的銀行調整為可提供安全性高、流動性好、風險較低的理財產品的金融機構。除調整購買理財產品的發行主體范圍外，原其他審議的事項保持不變。具體內容詳見公司于2018年4月20日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整閑置自有資金所購買理財產品的發行主體范圍的公告》（公告編號：2018-026）。現將公司近期使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項公告如下：
一、現金管理事項進展
2018年12月18日，公司以部分閑置自有資金在中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行購買了理財產品，具體情況如下：
1、產品名稱：“乾元-日積利”（按日）開放式理財
2、產品代碼：GD072013001000Y01
3、產品類型： 非保本浮動收益型
4、產品規模： 7,000萬元
5、起息日：2018年12月18日
6、產品期限：無固定期限
7、預期收益率：因產品無固定期限，按產品說明書享受如下收益：
1天≤投資期＜7天，客戶預期年化收益率2.81%
7天≤投資期＜14天，客戶預期年化收益率2.91%
14天≤投資期＜31天，客戶預期年化收益率3.01%
31天≤投資期＜61天，客戶預期年化收益率3.80%
61天≤投資期＜91天，客戶預期年化收益率4.20%
91天≤投資期＜121天，客戶預期年化收益率4.20%
121天≤投資期＜181天，客戶預期年化收益率4.20%
181天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率4.20%
投資期≥365天，客戶預期年化收益率4.20%
8、資金來源：閑置自有資金
9、關聯關系說明：公司及子公司與中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行無關聯關系。
二、需履行的審批程序
《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》已經公司第一屆董事會第十一次會議、第一屆監事會第九次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確的同意意見。相關意見已于2018年1月24日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《關于調整閑置自有資金所購買理財產品的發行主體范圍的議案》已經公司第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第十次會議、2017年年度股東大會審議通過。公司獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確的同意意見。相關意見已于2018年4月20日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本次現金管理的額度和期限均在審批額度內，無需再提交股東大會審議。
三、風險提示及風險控制措施
（一）風險提示
1、公司投資的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
2、相關工作人員的操作和監控風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。
2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。
4、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
四、對公司的影響
公司在確保正常經營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常發展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
五、公告日前十二個月使用閑置自有資金購買理財產品情況
|
序號 |
受托方 |
產品名稱 |
理財金額（萬元） |
預期收益率 |
交易日 |
到期日 |
資金來源 |
是否贖回 |
投資收益(元) |
|
1 |
廣發證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業部 |
廣發多添富4號集合資產管理計劃 |
2,000 |
5.60% |
2018/6/6 |
2018/9/6 |
閑置自有資金 |
是 |
282,301.37 |
|
2 |
中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
建信現金添利 |
8,000 |
年化收益率均值4.47%浮動 |
2018/2/12 |
2018/9/3 |
閑置自有資金 |
部分贖回（贖回本金5,000萬元） |
- |
|
無固定期限 |
|||||||||
|
3 |
廣發證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業部 |
多添富4號X97天 |
5,000 |
5.40% |
2018/9/7 |
2018/12/13 |
閑置自有資金 |
是 |
717,534.24 |
|
4 |
廣發證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營業部 |
多添富4號X90天 |
5,000 |
5.30% |
2018/12/14 |
2019/3/14 |
閑置自有資金 |
否 |
- |
|
5 |
中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
“乾元-日積利”（按日）開放式理財 |
7,000 |
2.81%-4.20%浮動 |
2018/12/18 |
無固定期限 |
閑置自有資金 |
否 |
- |
截至本公告日，公司使用閑置自有資金購買的理財產品尚有15,000萬元未到期，累計取得已確認理財收益999,835.61元及活期利息502.57元（含稅）。
六、備查文件
1、相關客戶協議書
2、相關產品說明書
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年十二月十九日
