發(fā)布時(shí)間：2019/03/25 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年2月26日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及2019年3月15日召開(kāi)的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為充分發(fā)揮自有資金使用效率、適當(dāng)增加資金收益，在確保不影響自有資金使用規(guī)劃、使用進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)24個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起24個(gè)月內(nèi)。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年2月27日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-010）。
現(xiàn)將公司近期使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)公告如下：
一、現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)展
2019年3月21日，公司以部分閑置自有資金在廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營(yíng)業(yè)部購(gòu)買(mǎi)了理財(cái)產(chǎn)品，具體事項(xiàng)如下：
1、產(chǎn)品名稱(chēng)：隨鑫益3M-Y
2、產(chǎn)品代碼：GF3333
3、產(chǎn)品類(lèi)型：固定收益類(lèi)
4、產(chǎn)品規(guī)模：5,000萬(wàn)元
5、起息日：2019年3月21日
6、到期日：2019年6月18日
7、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)：5.0%
8、資金來(lái)源：閑置自有資金
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司及子公司與廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營(yíng)業(yè)部無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、需履行的審批程序
《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。相關(guān)意見(jiàn)已于2019年2月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批額度內(nèi)，無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）風(fēng)險(xiǎn)提示
1、公司投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
2、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他證券投資，不購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。
2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司審計(jì)部對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。
四、對(duì)公司的影響
公司在確保正常經(jīng)營(yíng)的情況下，本著審慎原則使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。
五、公告日前十二個(gè)月使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況
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序號(hào) |
受托方 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)金額（萬(wàn)元） |
預(yù)期收益率 |
交易日 |
到期日 |
資金來(lái)源 |
是否贖回 |
投資收益(元) |
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1 |
廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營(yíng)業(yè)部 |
廣發(fā)多添富4號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
2,000 |
5.60% |
2018/6/6 |
2018/9/6 |
閑置自有資金 |
是 |
282,301.37 |
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2 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
建信現(xiàn)金添利 |
8,000 |
年化收益率均值4.47%浮動(dòng) |
2018/2/12 |
2018/9/3 |
閑置自有資金 |
是 |
2,190,330.04 |
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2019/1/28
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3 |
廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營(yíng)業(yè)部 |
多添富4號(hào)X97天 |
5,000 |
5.40% |
2018/9/7 |
2018/12/13 |
閑置自有資金 |
是 |
717,534.24 |
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4 |
廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營(yíng)業(yè)部 |
多添富4號(hào)X90天 |
5,000 |
5.30% |
2018/12/14 |
2019/3/14 |
閑置自有資金 |
是 |
653,424.65 |
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5 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
“乾元-日積利”（按日）開(kāi)放式理財(cái) |
7,000 |
2.81%-4.20%浮動(dòng) |
2018/12/18 |
2019/2/18 |
閑置自有資金 |
部分贖回（贖回本金2,000萬(wàn)元） |
142,684.93 |
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無(wú)固定期限 |
- |
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6 |
廣發(fā)證券股份有限公司汕頭梅溪東路證券營(yíng)業(yè)部 |
隨鑫益3M-Y |
5,000 |
5.0% |
2019/3/21 |
2019/6/18 |
閑置自有資金 |
否 |
- |
六、備查文件
1、相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年三月二十二日
