發(fā)布時(shí)間：2020/02/28 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年2月27日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加資金收益，在確保不影響募集資金使用規(guī)劃、使用進(jìn)度的情況下，同意公司擬對(duì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金的情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]2105號(hào))核準(zhǔn)，名臣健康用品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為12.56元，募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣38,816,296.72元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日對(duì)公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14011650498號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目的建設(shè)：
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
投資總額（萬(wàn)元） |
募集資金使用金額（萬(wàn)元） |
備案號(hào) |
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1 |
日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 |
6,123.00 |
4,040.53 |
160515267210001 |
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2 |
營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) |
19,650.00 |
16,150.00 |
2016-440515-51-03-002928 |
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3 |
研發(fā)中心 |
3,000.00 |
1,500.00 |
2016-440515-73-03-002929 |
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合 計(jì) |
28,773.00 |
21,690.53 |
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由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。
三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況
(一) 投資目的
在不影響公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募投項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及募集資金使用計(jì)劃的情況下，提高公司募集資金使用效率。
(二) 投資產(chǎn)品品種及安全性
公司擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品應(yīng)符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。
(三) 有效期
授權(quán)期限為自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個(gè)月內(nèi)。
(四) 投資額度
公司擬對(duì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
(五) 實(shí)施方式
在上述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或者合同等文件。部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
（六）信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1. 盡管公司投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
2. 公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1. 公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他證券投資，不購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。
2. 公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3. 公司審計(jì)部對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
4. 公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5. 公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。
五、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及正常經(jīng)營(yíng)的情況下，本著審慎原則使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。
六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
（一）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對(duì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個(gè)月內(nèi)。募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的回報(bào)，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券查閱了名臣健康擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的相關(guān)董事會(huì)資料、監(jiān)事會(huì)資料及獨(dú)立董事意見(jiàn)，經(jīng)核查后認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。且獨(dú)立董事已發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審議程序。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東利益的情況。
因此，廣發(fā)證券對(duì)公司擬使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元額度進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年二月二十七日
