發(fā)布時間：2021/04/29 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月28日召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬對不超過人民幣20,000萬元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，計劃購買安全性高、流動性好、風(fēng)險較低、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過24個月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、 本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況
（一）投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司（含子公司，下同）正常經(jīng)營的情況下， 公司擬利用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）投資產(chǎn)品品種及安全性
公司擬購買安全性高、流動性好、風(fēng)險較低、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過24個月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品。
（三）有效期
授權(quán)期限為自2020年年度股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起24個月內(nèi)。
（四）投資額度
公司擬對不超過人民幣20,000萬元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。
（五）實(shí)施方式
在上述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置自有資金購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或者合同等文件。
（六）信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1. 盡管公司投資的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2. 公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（二）風(fēng)險控制措施
1. 公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財產(chǎn)品等。
2. 公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
3. 公司審計部對理財資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進(jìn)行審計、核實(shí)。
4. 公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
5. 公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。
三、對公司經(jīng)營的影響
公司在確保正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
四、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
（一）監(jiān)事會審議情況
公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保公司日常經(jīng)營的前提下，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，計劃使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證監(jiān)會《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定。公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意將該議案提交股東大會進(jìn)行審議。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第十七次會議決議
2、公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二一年四月二十八日
