發(fā)布時間：2021/10/09 報告與公告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可［2017］2105號）文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣12.56元，本公司共募集資金25,572.16萬元，扣除發(fā)行費用3,881.63萬元后，募集資金凈額為21,690.53萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告驗證。
二、 募集資金管理和存放情況
（一）募集資金管理制度情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司 2016年第一次臨時股東大會審議并通過了《募集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況的披露等進行了規(guī)定。
（二）募集資金三方及四方監(jiān)管情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司于 2017 年 12 月 27 日與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于 2018 年 1 月 11 日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金專戶的開立和資金用途如下：
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序號 |
開戶銀行 |
賬號 |
對應募集資金投資項目 |
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1 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
44050165010109002919 |
研發(fā)中心項目及發(fā)行費用 |
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2 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
640569519823 |
營銷網(wǎng)絡建設(shè)項目 |
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3 |
浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行 |
5840000610120100005891 |
日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 |
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4 |
中國銀行汕頭澄海支行營業(yè)部 |
679569678875 |
營銷網(wǎng)絡建設(shè)項目 |
（三）募集資金投資項目變更及延期情況
1、2018年8月24日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意將募集資金投資項目中的“研發(fā)中心”建設(shè)項目實施地點由“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”變更為“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號”。
2、2019年4月25日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“名臣健康用品股份有限公司日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”的建設(shè)完成期自2019年3月延至2020年3月。
3、2019年8月26日，公司召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目之研發(fā)中心項目實施地點部分變更的議案》，同意將“研發(fā)中心”建設(shè)項目的實施地點進行部分變更，“研發(fā)中心”項目建設(shè)實施地點，將由“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號307號房、308號房（自主申報）”及“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”公司總部兩個地方組成。
4、2020年4月29日，公司召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“名臣健康用品股份有限公司日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”的建設(shè)完成期自2020年3月延至2021年3月。
5、2020年12月24日，公司召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》，同意將營銷網(wǎng)絡建設(shè)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目延期至2021年12月，將日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目延期至2022年3月。
三、募集資金使用及注銷專項賬戶情況
（一）募集資金使用情況
截至2021年9月22日，公司“研發(fā)中心”建設(shè)項目累計投入募集資金1,505.79萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額），該項目已達到預計可使用狀態(tài)，經(jīng)公司核算后決定予以結(jié)項，同時將募集資金專項賬戶注銷，項目具體情況如下： 單位：人民幣元
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投資項目 |
項目計劃總投資 |
擬投入募集資金 |
實際投入募集資金總額 |
投入比例 |
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研發(fā)中心 |
30,000,000 |
15,000,000 |
15,057,882.55 |
100.39% |
（二）注銷募集資金專戶的具體情況如下：
截至2021年9月22日，公司已將“研發(fā)中心”建設(shè)項目募集資金專項賬戶資金按計劃使用完畢，并于近日辦理注銷專項賬戶手續(xù)，具體情況如下：
單位：人民幣元
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投資項目 |
募集資金專戶開戶行名稱 |
募集資金專項賬戶 |
注銷前賬戶余額 |
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研發(fā)中心 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
44050165010109002919 |
26,563.07 |
“研發(fā)中心”建設(shè)項目募集資金專戶余額為26,563.07元，低于五百萬元人民幣或者低于募集資金凈額1%，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》，可以豁免董事會、股東大會審議程序，將上述節(jié)余募集資金永久性補充流動資金。近日，公司在劃出節(jié)余募集資金后已將上述賬戶注銷。
公司首次公開發(fā)行股票募集資金專戶部分注銷后，公司、保薦機構(gòu)與開戶銀行所對應簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。
四、備查文件
1、募集資金賬戶銷戶申請書。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二一年九月三十日
