發布時間：2023/04/27 報告與公告
重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經審計
□是 R否
一、主要財務數據
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 R否
|
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本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減（%） |
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營業收入（元） |
406,772,539.06 |
149,012,185.35 |
172.98% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
34,104,153.62 |
1,638,200.89 |
1,981.81% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
33,521,743.74 |
1,348,618.09 |
2,385.64% |
|
經營活動產生的現金流量凈額（元） |
-59,671,619.97 |
-70,501,835.42 |
15.36% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.20 |
0.01 |
1,900.00% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.20 |
0.01 |
1,900.00% |
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加權平均凈資產收益率 |
4.51% |
0.22% |
4.29% |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減（%） |
|
總資產（元） |
1,264,401,026.81 |
1,243,033,194.99 |
1.72% |
|
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） |
773,352,034.16 |
739,247,880.54 |
4.61% |
R適用 □不適用
單位：元
|
項目 |
本報告期金額 |
說明 |
|
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
-43,066.42 |
|
|
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） |
743,157.00 |
|
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除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 |
1,173.01 |
|
|
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 |
44,067.92 |
|
|
減：所得稅影響額 |
162,921.63 |
|
|
合計 |
582,409.88 |
|
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
R適用 □不適用
1、資產負債表項目變動的原因說明
單位：元
|
項目 |
2023年3月31日 |
2022年12月31日 |
變動幅度 |
變動原因 |
|
貨幣資金 |
69,508,783.87 |
135,933,400.61 |
-48.87% |
主要原因是發行推廣費用的投入。 |
|
應收賬款 |
211,301,239.74 |
161,235,530.85 |
31.05% |
主要原因是游戲分成收入增加所致。 |
|
預付款項 |
168,716,522.92 |
126,371,719.99 |
33.51% |
主要原因是預付推廣投放和游戲發行分成所致。 |
|
遞延所得稅資產 |
39,554,603.55 |
30,151,979.66 |
31.18% |
主要原因是可彌補虧損增加所致。 |
2、利潤表項目變動的原因說明
單位：元
|
項目 |
2023年1-3月 |
2022年1-3月 |
變動幅度 |
變動原因 |
|
營業收入 |
406,772,539.06 |
149,012,185.35 |
172.98% |
主要原因是隨著游戲公司發行業務發展較快，營業收入增加。 |
|
營業成本 |
156,642,782.50 |
84,232,168.23 |
85.97% |
主要原因是隨著游戲公司發行業務發展較快，相應成本增加。 |
|
銷售費用 |
159,736,843.38 |
16,023,238.29 |
896.91% |
主要原因是隨著游戲公司發行業務發展較快，投放推廣費用增加。 |
|
管理費用 |
30,917,302.28 |
17,715,549.93 |
74.52% |
主要原因是隨著游戲公司經營主體增加，相應人員的薪資、租金等日常費用增加。 |
|
其他收益 |
743,157.00 |
303,606.33 |
144.78% |
主要原因是進項稅加計抵減增加。 |
|
信用減值損失 |
-3,175,799.47 |
-5,805,743.17 |
45.30% |
主要原因是壞賬準備轉回所致。 |
|
所得稅費用 |
-9,400,746.56 |
-710,466.84 |
-1223.18% |
主要原因是子公司可彌補虧損增加所致。 |
3、現金流量表項目變動的原因說明
單位：元
|
項目 |
2023年1-3月 |
2022年1-3月 |
變動幅度 |
變動原因 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-59,671,619.97 |
-70,501,835.42 |
15.36% |
主要原因是報告期銷售回款增加所致。 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-2,100,092.89 |
-65,252,988.05 |
96.78% |
主要原因是本報告期理財產品減少所致。 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
-4,657,413.14 |
-1,065,710.00 |
-337.02% |
主要原因是本報告期游戲公司經營主體增加，相應租金增加所致。 |
二、股東信息
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
5,977 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） |
0 |
|||
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前10名股東持股情況 |
||||||
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例（%） |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押、標記 或凍結情況 |
|
|
股份狀態 |
數量 |
|||||
|
陳勤發 |
境內自然人 |
37.00% |
63,270,900.00 |
0.00 |
|
|
|
劉曉偉 |
境內自然人 |
12.33% |
21,090,300.00 |
0.00 |
|
|
|
汕頭市錦煌投資有限公司 |
境內非國有法人 |
4.50% |
7,694,043.00 |
0.00 |
質押 |
7,694,043.00 |
|
許紹壁 |
境內自然人 |
4.07% |
6,961,100.00 |
0.00 |
|
|
|
全國社保基金五零三組合 |
其他 |
1.75% |
3,000,000.00 |
0.00 |
|
|
|
中國工商銀行股份有限公司－財通成長優選混合型證券投資基金 |
其他 |
1.60% |
2,737,740.00 |
0.00 |
|
|
|
朱秀芬 |
境內自然人 |
1.46% |
2,500,000.00 |
0.00 |
|
|
|
金益紅 |
境內自然人 |
1.18% |
2,011,500.00 |
0.00 |
|
|
|
曹岳琴 |
境內自然人 |
1.07% |
1,831,340.00 |
0.00 |
|
|
|
中國建設銀行股份有限公司－華夏成長先鋒一年持有期混合型證券投資基金 |
其他 |
0.98% |
1,681,150.00 |
0.00 |
|
|
|
前10名無限售條件股東持股情況 |
||||||
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數量 |
股份種類 |
||||
|
股份種類 |
數量 |
|||||
|
陳勤發 |
63,270,900.00 |
人民幣普通股 |
63,270,900.00 |
|||
|
劉曉偉 |
21,090,300.00 |
人民幣普通股 |
21,090,300.00 |
|||
|
汕頭市錦煌投資有限公司 |
7,694,043.00 |
人民幣普通股 |
7,694,043.00 |
|||
|
許紹壁 |
6,961,100.00 |
人民幣普通股 |
6,961,100.00 |
|||
|
全國社保基金五零三組合 |
3,000,000.00 |
人民幣普通股 |
3,000,000.00 |
|||
|
中國工商銀行股份有限公司－財通成長優選混合型證券投資基金 |
2,737,740.00 |
人民幣普通股 |
2,737,740.00 |
|||
|
朱秀芬 |
2,500,000.00 |
人民幣普通股 |
2,500,000.00 |
|||
|
金益紅 |
2,011,500.00 |
人民幣普通股 |
2,011,500.00 |
|||
|
曹岳琴 |
1,831,340.00 |
人民幣普通股 |
1,831,340.00 |
|||
|
中國建設銀行股份有限公司－華夏成長先鋒一年持有期混合型證券投資基金 |
1,681,150.00 |
人民幣普通股 |
1,681,150.00 |
|||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司前10名股東中，陳勤發、汕頭市錦煌投資有限公司、許紹壁與其他股東不存在關聯關系或一致行動行為；未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動行為。 |
|||||
|
前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有） |
劉曉偉通過信用交易擔保證券賬戶持有21,090,300股。 朱秀芬通過信用交易擔保證券賬戶持有2,500,000股。 金益紅通過信用交易擔保證券賬戶持有2,011,500股。 曹岳琴通過信用交易擔保證券賬戶持有1,831,340股。 |
|||||
□適用 R不適用
三、其他重要事項
□適用 R不適用
四、季度財務報表
編制單位：名臣健康用品股份有限公司
2023年03月31日
單位：元
|
項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
69,508,783.87 |
135,933,400.61 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
|
|
|
應收賬款 |
211,301,239.74 |
161,235,530.85 |
|
應收款項融資 |
|
|
|
預付款項 |
168,716,522.92 |
126,371,719.99 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
其他應收款 |
11,741,976.65 |
16,696,654.20 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
208,640,338.46 |
191,289,119.65 |
|
合同資產 |
|
|
|
持有待售資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
7,718,024.00 |
7,346,898.11 |
|
流動資產合計 |
677,626,885.64 |
638,873,323.41 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發放貸款和墊款 |
|
|
|
債權投資 |
|
|
|
其他債權投資 |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資 |
|
|
|
其他權益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
投資性房地產 |
4,617,004.54 |
4,777,679.17 |
|
固定資產 |
51,362,505.21 |
50,905,179.27 |
|
在建工程 |
6,705,399.05 |
8,645,178.88 |
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
使用權資產 |
85,573,032.68 |
87,320,868.23 |
|
無形資產 |
250,206,106.87 |
274,032,412.30 |
|
開發支出 |
|
|
|
商譽 |
126,843,806.78 |
126,843,806.78 |
|
長期待攤費用 |
17,443,947.58 |
16,582,394.30 |
|
遞延所得稅資產 |
39,554,603.55 |
30,151,979.66 |
|
其他非流動資產 |
4,467,734.91 |
4,900,372.99 |
|
非流動資產合計 |
586,774,141.17 |
604,159,871.58 |
|
資產總計 |
1,264,401,026.81 |
1,243,033,194.99 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
|
|
|
應付賬款 |
202,998,342.24 |
183,178,027.22 |
|
預收款項 |
|
|
|
合同負債 |
89,783,208.91 |
96,940,423.08 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
吸收存款及同業存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
31,927,595.68 |
45,484,794.74 |
|
應交稅費 |
10,857,342.98 |
10,436,735.09 |
|
其他應付款 |
53,711,106.66 |
67,192,794.35 |
|
其中：應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
|
|
|
應付手續費及傭金 |
|
|
|
應付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
33,133,578.54 |
28,718,268.85 |
|
其他流動負債 |
13,183,435.45 |
11,156,971.89 |
|
流動負債合計 |
435,594,610.46 |
443,108,015.22 |
|
非流動負債： |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
長期借款 |
|
|
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
租賃負債 |
53,872,325.39 |
59,095,242.43 |
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
預計負債 |
1,582,056.80 |
1,582,056.80 |
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
|
|
|
非流動負債合計 |
55,454,382.19 |
60,677,299.23 |
|
負債合計 |
491,048,992.65 |
503,785,314.45 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
170,990,043.00 |
170,990,043.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
資本公積 |
274,375,676.44 |
274,375,676.44 |
|
減：庫存股 |
7,251,810.50 |
7,251,810.50 |
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
27,070,859.01 |
27,070,859.01 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
308,167,266.21 |
274,063,112.59 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
773,352,034.16 |
739,247,880.54 |
|
少數股東權益 |
|
|
|
所有者權益合計 |
773,352,034.16 |
739,247,880.54 |
|
負債和所有者權益總計 |
1,264,401,026.81 |
1,243,033,194.99 |
法定代表人：陳建名 主管會計工作負責人：彭小青 會計機構負責人：林耀麟
單位：元
|
項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
|
一、營業總收入 |
406,772,539.06 |
149,012,185.35 |
|
其中：營業收入 |
406,772,539.06 |
149,012,185.35 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業總成本 |
379,638,664.04 |
142,910,650.51 |
|
其中：營業成本 |
156,642,782.50 |
84,232,168.23 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險責任準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
760,077.29 |
820,633.18 |
|
銷售費用 |
159,736,843.38 |
16,023,238.29 |
|
管理費用 |
30,917,302.28 |
17,715,549.93 |
|
研發費用 |
31,582,395.46 |
24,383,528.86 |
|
財務費用 |
-736.87 |
-264,467.98 |
|
其中：利息費用 |
59,161.50 |
176,871.96 |
|
利息收入 |
295,898.23 |
527,475.59 |
|
加：其他收益 |
743,157.00 |
303,606.33 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
1,173.01 |
|
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
|
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
450,924.55 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
-3,175,799.47 |
-5,805,743.17 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
|
資產處置收益（損失以“-”號填列） |
-43,066.42 |
|
|
三、營業利潤（虧損以“－”填列） |
24,659,339.14 |
1,050,322.55 |
|
加：營業外收入 |
61,218.95 |
43,557.60 |
|
減：營業外支出 |
17,151.03 |
166,146.10 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”填列） |
24,703,407.06 |
927,734.05 |
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減：所得稅費用 |
-9,400,746.56 |
-710,466.84 |
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五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
34,104,153.62 |
1,638,200.89 |
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（一）按經營持續性分類 |
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1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
34,104,153.62 |
1,638,200.89 |
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2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
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（二）按所有權歸屬分類 |
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1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
34,104,153.62 |
1,638,200.89 |
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2.少數股東損益 |
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六、其他綜合收益的稅后凈額 |
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.重新計量設定受益計劃變動額 |
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2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
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3.其他權益工具投資公允價值變動 |
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4.企業自身信用風險公允價值變動 |
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5.其他 |
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（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
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2.其他債權投資公允價值變動 |
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3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
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4.其他債權投資信用減值準備 |
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5.現金流量套期儲備 |
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6.外幣財務報表折算差額 |
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7.其他 |
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歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
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七、綜合收益總額 |
34,104,153.62 |
1,638,200.89 |
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歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
34,104,153.62 |
1,638,200.89 |
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歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
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八、每股收益： |
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（一）基本每股收益 |
0.20 |
0.01 |
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（二）稀釋每股收益 |
0.20 |
0.01 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：陳建名 主管會計工作負責人：彭小青 會計機構負責人：林耀麟
單位：元
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項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
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一、經營活動產生的現金流量： |
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銷售商品、提供勞務收到的現金 |
356,951,080.36 |
129,876,373.34 |
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客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
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向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
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收到原保險合同保費取得的現金 |
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收到再保業務現金凈額 |
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保戶儲金及投資款凈增加額 |
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收取利息、手續費及傭金的現金 |
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拆入資金凈增加額 |
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回購業務資金凈增加額 |
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代理買賣證券收到的現金凈額 |
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收到的稅費返還 |
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收到其他與經營活動有關的現金 |
42,309,472.58 |
35,582,199.75 |
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經營活動現金流入小計 |
399,260,552.94 |
165,458,573.09 |
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購買商品、接受勞務支付的現金 |
293,656,725.00 |
96,852,644.05 |
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客戶貸款及墊款凈增加額 |
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存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
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支付原保險合同賠付款項的現金 |
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拆出資金凈增加額 |
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支付利息、手續費及傭金的現金 |
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支付保單紅利的現金 |
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支付給職工以及為職工支付的現金 |
92,690,787.01 |
58,448,519.53 |
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支付的各項稅費 |
6,973,657.14 |
8,539,212.05 |
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支付其他與經營活動有關的現金 |
65,611,003.76 |
72,120,032.88 |
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經營活動現金流出小計 |
458,932,172.91 |
235,960,408.51 |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
-59,671,619.97 |
-70,501,835.42 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
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收回投資收到的現金 |
2,800,000.00 |
68,852,149.09 |
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取得投資收益收到的現金 |
1,173.01 |
6,733.86 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
280,370.00 |
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處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
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收到其他與投資活動有關的現金 |
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投資活動現金流入小計 |
3,081,543.01 |
68,858,882.95 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 |
2,381,635.90 |
3,462,871.00 |
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投資支付的現金 |
2,800,000.00 |
130,649,000.00 |
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質押貸款凈增加額 |
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取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
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支付其他與投資活動有關的現金 |
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投資活動現金流出小計 |
5,181,635.90 |
134,111,871.00 |
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投資活動產生的現金流量凈額 |
-2,100,092.89 |
-65,252,988.05 |
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三、籌資活動產生的現金流量： |
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吸收投資收到的現金 |
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其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
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取得借款收到的現金 |
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收到其他與籌資活動有關的現金 |
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籌資活動現金流入小計 |
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償還債務支付的現金 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
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其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
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支付其他與籌資活動有關的現金 |
4,657,413.14 |
1,065,710.00 |
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籌資活動現金流出小計 |
4,657,413.14 |
1,065,710.00 |
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籌資活動產生的現金流量凈額 |
-4,657,413.14 |
-1,065,710.00 |
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四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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五、現金及現金等價物凈增加額 |
-66,429,126.00 |
-136,820,533.47 |
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加：期初現金及現金等價物余額 |
135,416,946.59 |
250,898,429.01 |
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六、期末現金及現金等價物余額 |
68,987,820.59 |
114,077,895.54 |
第一季度報告是否經過審計
□是 R否
公司第一季度報告未經審計。
名臣健康用品股份有限公司董事會
2023年04月26日
