發(fā)布時(shí)間：2018/01/23 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年1月23日召開的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬對(duì)不超過人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，計(jì)劃購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月的銀行理財(cái)產(chǎn)品。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、 本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況
（一）投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下， 公司擬利用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）投資產(chǎn)品品種及安全性
公司擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月的銀行理財(cái)產(chǎn)品。
（三）有效期
授權(quán)期限為自2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個(gè)月內(nèi)。
（四）投資額度
公司擬對(duì)不超過人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
（五）實(shí)施方式
在上述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或者合同等文件。
（六）信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1. 盡管公司投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
2. 公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1. 公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他證券投資，不購(gòu)買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。
2. 公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資險(xiǎn)。
3. 公司審計(jì)部對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
4. 公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5. 公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。
三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司在確保正常經(jīng)營(yíng)的情況下，本著審慎原則使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。
四、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
（一）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對(duì)不超過人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個(gè)月內(nèi)。
（二）獨(dú)立董事意見
公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獨(dú)立董事認(rèn)為公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金管理有利于提高公司閑置自有資金的使用效率并增加收益，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該項(xiàng)投資決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表了獨(dú)立意見，履行了必要的審議程序。公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的要求，不存在影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東利益的情況。
因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣15,000萬(wàn)元額度進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議
五、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
2、名臣健康用品股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于名臣健康用品股份有限公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年一月二十三日
