發(fā)布時間：2018/04/20 報告與公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告 [2012]44號）和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的《深交所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、 “名臣健康”）董事會編制了 2017 年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2105號）文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關(guān)費用后，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告。公司對募集資金進行了專戶存儲。本次公開發(fā)行募集資金用于以下項目的投資建設(shè)：
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項目序號 |
項 目 名 稱 |
項目總投資金額 （萬元） |
擬投入募集資金 （萬元） |
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1 |
日化設(shè)備技術(shù)改造項目 |
6,123.00 |
4,040.53 |
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2 |
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 |
19,650.00 |
16,150.00 |
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3 |
研發(fā)中心 |
3,000.00 |
1,500.00 |
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合 計 |
28,773.00 |
21,690.53 |
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（二）募集資金使用情況及期末余額
截至2017年12月31日止，公司募集資金使用金額及當(dāng)前余額如下表所示：
貨幣單位：人民幣元
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項 目 |
募集資金發(fā)生額 |
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募集資金凈額 |
216,905,303.28 |
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加：尚未扣除的發(fā)行費用 |
12,816,296.72 |
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加: 累計利息收入扣除手續(xù)費凈額 |
15,303.69 |
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減：累計使用募集資金 |
- |
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截至2017年12月31日募集資金賬戶結(jié)余金額 |
229,736,903.69 |
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其中：活期存款余額 |
229,736,903.69 |
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度的建立
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司 2016年第一次臨時股東大會審議并通過了《募集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況的披露等進行了規(guī)定。
（二）募集資金管理制度的執(zhí)行
為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司于2017年12月27日與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于2018 年1月11日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為5840000610120100005891；公司在中國銀行汕頭澄海支行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為640569519823；公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶。
截至2017年12月31日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為229,736,903.69元。募集資金的存儲情況如下：
貨幣單位：人民幣元
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開 戶 銀 行 |
賬 戶 名 稱 |
銀 行 帳 號 |
存款余額 |
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浙商銀行深圳羅湖支行 |
名臣健康 |
5840000610120100005891 |
40,408,442.63 |
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中國銀行汕頭澄海支行營業(yè)部 |
名臣健康 |
640569519823 |
161,510,766.67 |
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中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
名臣健康 |
44050165010109002919 |
27,817,694.39 |
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合 計 |
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229,736,903.69 |
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
2017年年度募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。
（二）用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
截至 2017年12月31日，公司尚未置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2017年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2017年12月31日，公司無變更募集資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017年度，公司嚴(yán)格按《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行存放、使用及管理，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，未出現(xiàn)違規(guī)情形。
附表：募集資金使用情況對照表
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十九日
附表：募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
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募集資金總額 |
216,905,303.28 |
本年度投入募集資金總額 |
- |
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報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 |
- |
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累計變更用途的募集資金總額 |
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已累計使用募集資金總額 |
- |
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累計變更用途的募集資金總額比例 |
- |
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承諾投資項目和超募資金投向 |
是否已變更項目 |
募集資金承諾 投資總額 |
調(diào)整后投資總額(1) |
本年度投 入金額 |
截至期末累計 投入金額(2) |
截至期末投資進度(%)(3)＝(2)/(1) |
項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實現(xiàn)的效益 |
是否達到預(yù)計效益 |
項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
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承諾投資項目 |
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日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 |
否 |
40,405,303.28 |
40,405,303.28 |
- |
- |
- |
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- |
不適用 |
否 |
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營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 |
否 |
161,500,000.00 |
161,500,000.00 |
- |
- |
- |
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- |
不適用 |
否 |
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研發(fā)中心 |
否 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
- |
- |
- |
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- |
不適用 |
否 |
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承諾投資項目小計 |
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216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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超募資金投向 |
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超募資金投向小計 |
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- |
- |
- |
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- |
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合 計 |
216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
- |
- |
- |
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未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因 （分具體項目） |
不適用 |
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項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
不適用 |
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超募資金的金額、用途及使用進展情況 |
不適用 |
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募集資金投資項目實施地點變更情況 |
無 |
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募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 |
無 |
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募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
截至 2017年12月31日，公司尚未置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。 |
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用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
無 |
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項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 |
無 |
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尚未使用的募集資金用途及去向 |
截至2017年12月31日，尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，募集資金專戶存款金額為229,736,903.69元（利息收入扣除手續(xù)費凈額15,303.69元，尚未扣除的發(fā)行費用12,816,296.72元)。 |
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募集資金使用及披露中存在的問題或 其他情況 |
公司披露的募集資金使用情況與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。 |
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