發布時間：2023/04/27 報告與公告
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》有關規定，現將名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會（證監許可［2017］2105號）文核準，并經深圳證券交易所同意，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣12.56元，本公司共募集資金25,572.16萬元，扣除發行費用3,881.63萬元后，募集資金凈額為21,690.53萬元。
上述募集資金凈額已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）“廣會驗字[2017]G14011650498號”《驗資報告》驗證。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額。
1、募集資金累計使用情況
單位：人民幣萬元
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募集資金凈額 |
募集資金使用 |
累計利息收入扣減手續費的凈額 |
期末余額 |
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募集資金投 資項目使用 |
補充流動資金（注1） |
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21,690.53 |
13,409.50 |
9,877.06 |
1,596.03 |
- |
注1：
“研發中心”建設項目募集資金專戶余額為26,563.07元，低于五百萬元人民幣或者低于募集資金凈額1%，根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》，可以豁免董事會、股東大會審議程序，將上述結余募集資金永久性補充流動資金。
公司于2021年10月28日召開第二次臨時股東大會，審議通過《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項目“營銷網絡建設項目”，上述原項目投入內容所需要的費用納入公司預算正常開支。
公司于2022年4月27日召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項目“日化生產線技術改造項目”，并計劃將該項目的剩余募集資金用于永久補充流動資金。
2、以前年度已使用金額
截至2021年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目12,737.61萬元，尚未使用的金額為1,189.69萬元。
3、本年度使用金額及當前余額
2022年度，本公司募集資金使用情況為：
（1）以募集資金直接投入募集投項目671.89萬元。截至2022年12月31日，本公司募集資金累計直接投入募投項目13,409.50萬元。
（2）根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的相關規定，本公司于2022年4月27日召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項目“日化生產線技術改造項目”，并計劃將該項目的剩余募集資金用于永久補充流動資金。
綜上，截至2022年12月31日，募集資金累計投入13,409.50萬元，尚未使用的金額為0.00萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等文件的規定，結合本公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》（以下簡稱管理辦法）。該管理辦法于2016年經本公司2016年第一次臨時股東大會審議通過，并于2021年10月28日第二次臨時股東大會審議通過《關于修訂<募資資金管理辦法>的議案》。
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司于 2017 年 12 月 27 日與保薦機構廣發證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國建設銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司于 2018 年 1 月 11 日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設的募集資金專項賬戶賬號為 5840000610120100005891；公司在中國銀行汕頭澄海支行營業部開設的募集資金專項賬戶賬號為 640569519823；公司在中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設的募集資金專項賬戶賬號為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發行開設的募集資金專戶，子公司在中國銀行汕頭澄海支行營業部開設的募集資金專項賬戶賬號為 679569678875。截至2021年12月31日，本公司均嚴格按照該《募集資金專用賬戶管理協議》的規定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
單位：人民幣元
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公司名稱 |
募集資金專戶開戶行名稱 |
募集資金專項賬戶 |
募集資金余額 |
備注 |
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名臣健康用品股份有限公司 |
中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
44050165010109002919 |
0.00 |
已注銷 |
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名臣健康用品股份有限公司 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
640569519823 |
0.00 |
已注銷 |
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名臣健康用品股份有限公司 |
浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行 |
5840000610120100005891 |
0.00 |
已注銷 |
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廣東名臣銷售有限公司 |
中國銀行汕頭澄海支行營業部 |
679569678875 |
0.00 |
已注銷 |
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合計 |
0.00 |
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截至2022年12月31日，公司募集資金賬戶均已按規定銷戶。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）本年度募集資金實際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表。
（二）募集資金使用的其他情況
2020年2月27日，公司召開的第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構發行的保本型理財產品。授權期限為自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。
2021年4月28日，公司召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構發行的保本型理財產品。授權期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起12個月內。
2021年10月28日，公司召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》。根據《募集資金管理辦法》規定，暫時閑置的募集資金可進行現金管理，其投資產品的期限不得超過十二個月。
本年度無使用閑置募集資金進行現金管理等募集資金使用的其他情況。
（二）尚未使用的募集資金用途及去向
公司于2022年4月27日召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項目“日化生產線技術改造項目”，并計劃將該項目的剩余募集資金用于永久補充流動資金。
截至2022年12月31日，全部結余募集資金已自募集資金專戶轉出，本年度補充流動資金5,568,982.16元，且對剩余募集資金專戶進行了銷戶處理。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
2022年度，公司不存在前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作（2022年）》有關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二三年四月二十六日
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2022年度募集資金使用情況對照表 |
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募集資金總額 |
216,905,303.28 |
本年度投入募集資金總額 |
6,718,915.00 |
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報告期內變更用途的募集資金總額 |
- |
已累計投入募集資金總額 |
134,095,011.10 |
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累計變更用途的募集資金總額 |
- |
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累計變更用途的募集資金總額比例 |
0% |
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承諾投資項目和超募資金投向 |
是否已變更項目(含部分變更) |
募集資金承諾投資總額 |
調整后投資總額 |
本年度投入金額 |
截至期末累計投入金額(2) |
截至期末投資進度(%) |
項目達到預定可使用狀態日期 |
本年度實現的效益 |
是否達到預計效益 |
項目可行性是否發生重大變化 |
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承諾投資項目 |
- |
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日化生產線技術改造項目 |
否 |
40,405,303.28 |
40,405,303.28 |
6,718,915.00 |
37,547,592.45 |
92.93% |
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不適用 |
不適用 |
否 |
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營銷網絡建設項目 |
否 |
161,500,000.00 |
161,500,000.00 |
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81,489,536.10 |
50.46% |
2021年12月 |
不適用 |
不適用 |
是 |
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研發中心 |
否 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
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15,057,882.55 |
100.39% |
2021年12月 |
不適用 |
不適用 |
否 |
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承諾投資項目小計 |
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216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
6,718,915.00 |
134,095,011.10 |
61.82% |
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超募資金投向 |
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超募資金投向小計 |
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合計 |
— |
216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
6,718,915.00 |
134,095,011.10 |
— |
— |
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— |
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未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 |
1、公司于2021年10月28日召開第二次臨時股東大會，審議通過《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項目“營銷網絡建設項目”，上述原項目投入內容所需要的費用納入公司預算正常開支。“營銷網絡建設項目”建設內容主要為經銷渠道和商超渠道的建設以及品牌推廣計劃，近幾年來，國內日化市場環境發生較大的變化，行業內各品牌洗護產品市場滲透率進一步提高，基礎功能類產品其生產與銷售門檻較低，疊加國際品牌企業在國內占有較大的市場份額影響，致使行業競爭日趨激烈，競爭品牌層出不窮；年輕消費者品牌黏性不強；海外代購、電商、網紅直播帶貨等新興渠道及營銷手段花樣翻新，日益侵蝕傳統流通市場的影響，公司管理層經過慎重討論，認為按照目前的市場環境及公司品牌產品老化等客觀因素，大量的投入未必能帶來相應的收入回報。本著量入為出的原則，且基于對股東權益和募集資金使用效益的考慮，公司在募集資金的使用上趨于謹慎，力求降低募集資金投資風險，提高募集資金使用效率。 |
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項目可行性發生重大變化的情況說明 |
“營銷網絡建設項目”建設內容主要為經銷渠道和商超渠道的建設以及品牌推廣計劃，近幾年來，國內日化市場環境發生較大的變化，行業內各品牌洗護產品市場滲透率進一步提高，基礎功能類產品其生產與銷售門檻較低，疊加國際品牌企業在國內占有較大的市場份額影響，致使行業競爭日趨激烈，競爭品牌層出不窮；年輕消費者品牌黏性不強；海外代購、電商、網紅直播帶貨等新興渠道及營銷手段花樣翻新，日益侵蝕傳統流通市場，面對激烈的市場競爭，公司管理層經過慎重討論，認為按照目前的市場環境及公司品牌產品老化等客觀因素，大量的投入未必能帶來相應的收入回報。本著量入為出的原則，且基于對股東權益和募集資金使用效益的考慮，公司在募集資金的使用上趨于謹慎，力求降低募集資金投資風險，提高募集資金使用效率。 |
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超募資金的金額、用途及使用進展情況 |
不適用。 |
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募集資金投資項目實施地點變更情況 |
2018年8月24日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意將募集資金投資項目中的“研發中心”建設項目實施地點由“汕頭市澄海區蓮下鎮蓮南工業區”變更為“廣州市白云區黃石街潤云路14號”。 |
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募集資金投資項目實施方式調整情況 |
無。 |
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募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
無。 |
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用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
無。 |
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用閑置募集資金進行現金管理情況 |
2020年2月27日，公司召開的第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構發行的保本型理財產品。授權期限為自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內。 |
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項目實施出現募集資金結余的金額及原因 |
1、“研發中心”建設項目募集資金專戶余額為 26,563.07 元，低于五百萬元人民幣或者低于募集資金凈額 1%，根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》，可以豁免董事會、股東大會審議程序，將上述結余募集資金永久性補充流動資金。 |
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尚未使用的募集資金用途及去向 |
截至2022年12月31日，公司無尚未使用的募集資金。 |
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募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 |
公司披露的募集資金使用情況與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。 |
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