發(fā)布時(shí)間：2024/04/29 報(bào)告與公告
重要內(nèi)容提示：
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)
□是 R否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 R否
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本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減（%） |
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營(yíng)業(yè)收入（元） |
361,783,077.71 |
406,772,539.06 |
-11.06% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
31.34% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） |
44,986,538.67 |
33,521,743.74 |
34.20% |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） |
-30,954,318.55 |
-59,671,619.97 |
48.13% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.20 |
0.15 |
33.33% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.20 |
0.15 |
33.33% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
5.38% |
4.51% |
0.87% |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減（%） |
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總資產(chǎn)（元） |
1,271,968,665.67 |
1,274,031,659.57 |
-0.16% |
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歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） |
854,678,906.06 |
809,886,297.25 |
5.53% |
R適用 □不適用
單位：元
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期金額 |
說明 |
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非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
811,417.52 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外） |
30,008.15 |
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除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 |
-1,017,107.51 |
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減：所得稅影響額 |
18,248.02 |
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合計(jì) |
-193,929.86 |
-- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
R適用 □不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)的原因說明
單位：元
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項(xiàng)目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
變動(dòng)幅度 |
變動(dòng)原因 |
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貨幣資金 |
110,179,597.00 |
169,035,036.07 |
-34.82% |
主要原因是支付采購(gòu)款和發(fā)放員工年終獎(jiǎng)所致。 |
|
其他應(yīng)收款 |
14,291,560.20 |
7,453,148.27 |
91.75% |
主要原因是往來款項(xiàng)增加所致。 |
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
- |
572,500.00 |
-100.00% |
主要原因是外購(gòu)機(jī)器設(shè)備到貨所致。 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
31,042,518.22 |
44,385,076.70 |
-30.06% |
主要原因是上年度年終獎(jiǎng)等在本年一季度發(fā)放完畢。 |
|
租賃負(fù)債 |
15,774,298.96 |
26,159,897.44 |
-39.70% |
主要原因是報(bào)告期內(nèi)辦公租賃場(chǎng)地減少所致。 |
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
831,406.35 |
1,288,133.44 |
-35.46% |
主要原因是報(bào)告期內(nèi)辦公租賃場(chǎng)地減少，租賃復(fù)原費(fèi)減少所致。 |
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)的原因說明
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
變動(dòng)幅度 |
變動(dòng)原因 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
19,631,760.74 |
31,582,395.46 |
-37.84% |
主要原因是項(xiàng)目?jī)?yōu)化，研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員撤并所致。 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
538,077.92 |
-736.87 |
73122.10% |
主要原因是受匯率變動(dòng)影響，匯兌收益減少所致。 |
|
其他收益 |
227,000.21 |
743,157.00 |
-69.45% |
主要原因是政府補(bǔ)助減少。 |
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信用減值損失 |
-5,709,843.79 |
-3,175,799.47 |
79.79% |
主要原因是計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備增加所致。 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-2,006,446.06 |
- |
100.00% |
主要原因是計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致。 |
|
資產(chǎn)處置收益 |
811,417.52 |
-43,066.42 |
1984.11% |
主要原因是使用權(quán)資產(chǎn)變動(dòng)所致。 |
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營(yíng)業(yè)外支出 |
1,035,513.54 |
17,151.03 |
5937.62% |
主要原因是本報(bào)告期辦公場(chǎng)地提前退租按協(xié)議被沒收保證金所致。 |
|
所得稅費(fèi)用 |
2,458,857.24 |
-9,400,746.56 |
126.16% |
主要原因是遞延所得稅資產(chǎn)減少所致。 |
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)的原因說明
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
變動(dòng)幅度 |
變動(dòng)原因 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-30,954,318.55 |
-59,671,619.97 |
48.13% |
主要原因是降本增效，優(yōu)化人員，薪酬減少所致。 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-22,174,153.25 |
-2,100,092.89 |
-955.87% |
主要原因是本報(bào)告期購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所致。 |
二、股東信息
單位：股
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報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
11,632 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
|||
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前10名股東持股情況（不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份） |
||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例（%） |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
|
陳勤發(fā) |
境內(nèi)自然人 |
35.01% |
77,782,170.00 |
0.00 |
質(zhì)押 |
5,620,000.00 |
|
吳心玲 |
境內(nèi)自然人 |
5.50% |
12,219,353.00 |
0.00 |
質(zhì)押 |
5,600,000.00 |
|
中國(guó)銀行股份有限公司－華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 |
其他 |
4.40% |
9,774,712.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
五礦國(guó)際信托有限公司－五礦信托－優(yōu)質(zhì)遠(yuǎn)瞻股權(quán)投資單一資金信托3號(hào) |
其他 |
3.77% |
8,377,300.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
蔡絮 |
境內(nèi)自然人 |
3.26% |
7,242,430.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－廣發(fā)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 |
其他 |
2.26% |
5,018,626.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
全國(guó)社保基金五零三組合 |
其他 |
2.03% |
4,500,000.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
中國(guó)民生銀行股份有限公司－華夏中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
1.49% |
3,316,217.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
華夏基金管理有限公司－社保基金四二二組合 |
其他 |
1.19% |
2,639,170.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
曹岳琴 |
境內(nèi)自然人 |
1.07% |
2,379,000.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
||||
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|||||
|
陳勤發(fā) |
77,782,170.00 |
人民幣普通股 |
77,782,170.00 |
|||
|
吳心玲 |
12,219,353.00 |
人民幣普通股 |
12,219,353.00 |
|||
|
中國(guó)銀行股份有限公司－華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 |
9,774,712.00 |
人民幣普通股 |
9,774,712.00 |
|||
|
五礦國(guó)際信托有限公司－五礦信托－優(yōu)質(zhì)遠(yuǎn)瞻股權(quán)投資單一資金信托3號(hào) |
8,377,300.00 |
人民幣普通股 |
8,377,300.00 |
|||
|
蔡絮 |
7,242,430.00 |
人民幣普通股 |
7,242,430.00 |
|||
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－廣發(fā)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 |
5,018,626.00 |
人民幣普通股 |
5,018,626.00 |
|||
|
全國(guó)社保基金五零三組合 |
4,500,000.00 |
人民幣普通股 |
4,500,000.00 |
|||
|
中國(guó)民生銀行股份有限公司－華夏中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
3,316,217.00 |
人民幣普通股 |
3,316,217.00 |
|||
|
華夏基金管理有限公司－社保基金四二二組合 |
2,639,170.00 |
人民幣普通股 |
2,639,170.00 |
|||
|
曹岳琴 |
2,379,000.00 |
人民幣普通股 |
2,379,000.00 |
|||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
公司前10名股東中，陳勤發(fā)、吳心玲、蔡絮與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)行為；公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)行為。 |
|||||
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前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
曹岳琴通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有2,379,000.00股。 |
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持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 R不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 R不適用
□適用 R不適用
三、其他重要事項(xiàng)
□適用 R不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：名臣健康用品股份有限公司
2024年03月31日
單位：元
|
項(xiàng)目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
110,179,597.00 |
169,035,036.07 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
20,480,000.00 |
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
|
|
應(yīng)收賬款 |
385,040,482.18 |
334,636,579.78 |
|
應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
|
|
|
預(yù)付款項(xiàng) |
130,404,541.24 |
129,001,074.01 |
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
14,291,560.20 |
7,453,148.27 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
217,052,583.88 |
208,347,956.13 |
|
其中：數(shù)據(jù)資源 |
|
|
|
合同資產(chǎn) |
|
|
|
持有待售資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
7,468,803.65 |
9,105,149.72 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
884,917,568.15 |
857,578,943.98 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
債權(quán)投資 |
|
|
|
其他債權(quán)投資 |
|
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)收款 |
|
|
|
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
|
|
|
其他權(quán)益工具投資 |
|
|
|
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) |
|
|
|
投資性房地產(chǎn) |
3,974,306.02 |
4,134,980.65 |
|
固定資產(chǎn) |
44,391,425.00 |
47,451,676.91 |
|
在建工程 |
1,052,500.00 |
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
38,661,520.62 |
50,268,029.67 |
|
無(wú)形資產(chǎn) |
138,318,335.25 |
150,421,457.27 |
|
其中：數(shù)據(jù)資源 |
|
|
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
其中：數(shù)據(jù)資源 |
|
|
|
商譽(yù) |
103,306,906.91 |
103,306,906.91 |
|
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
11,771,648.89 |
12,421,395.00 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
45,574,454.83 |
47,875,769.18 |
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
|
572,500.00 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
387,051,097.52 |
416,452,715.59 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
1,271,968,665.67 |
1,274,031,659.57 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
|
|
|
應(yīng)付賬款 |
172,899,078.59 |
195,206,841.84 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
|
|
|
合同負(fù)債 |
110,193,830.35 |
115,954,815.40 |
|
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
31,042,518.22 |
44,385,076.70 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
9,770,154.71 |
11,291,218.41 |
|
其他應(yīng)付款 |
22,126,612.11 |
17,221,029.28 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
|
|
|
應(yīng)付股利 |
|
|
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
24,020,988.64 |
26,936,844.13 |
|
其他流動(dòng)負(fù)債 |
30,630,871.68 |
25,701,505.68 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
400,684,054.30 |
436,697,331.44 |
|
非流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
長(zhǎng)期借款 |
|
|
|
應(yīng)付債券 |
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其中：優(yōu)先股 |
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永續(xù)債 |
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租賃負(fù)債 |
15,774,298.96 |
26,159,897.44 |
|
長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
|
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
831,406.35 |
1,288,133.44 |
|
遞延收益 |
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遞延所得稅負(fù)債 |
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|
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其他非流動(dòng)負(fù)債 |
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非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
16,605,705.31 |
27,448,030.88 |
|
負(fù)債合計(jì) |
417,289,759.61 |
464,145,362.32 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
222,170,055.00 |
222,170,055.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
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其中：優(yōu)先股 |
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|
永續(xù)債 |
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|
|
資本公積 |
223,195,664.44 |
223,195,664.44 |
|
減：庫(kù)存股 |
7,251,810.50 |
7,251,810.50 |
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項(xiàng)儲(chǔ)備 |
|
|
|
盈余公積 |
30,888,777.60 |
30,888,777.60 |
|
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤(rùn) |
385,676,219.52 |
340,883,610.71 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
854,678,906.06 |
809,886,297.25 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
|
|
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
854,678,906.06 |
809,886,297.25 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
1,271,968,665.67 |
1,274,031,659.57 |
法定代表人：陳建名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：彭小青 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林耀麟
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營(yíng)業(yè)總收入 |
361,783,077.71 |
406,772,539.06 |
|
其中：營(yíng)業(yè)收入 |
361,783,077.71 |
406,772,539.06 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費(fèi) |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
|
|
|
二、營(yíng)業(yè)總成本 |
306,836,632.03 |
379,638,664.04 |
|
其中：營(yíng)業(yè)成本 |
124,018,992.61 |
156,642,782.50 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
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賠付支出凈額 |
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提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
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保單紅利支出 |
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分保費(fèi)用 |
|
|
|
稅金及附加 |
784,358.04 |
760,077.29 |
|
銷售費(fèi)用 |
136,956,978.81 |
159,736,843.38 |
|
管理費(fèi)用 |
24,906,463.91 |
30,917,302.28 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
19,631,760.74 |
31,582,395.46 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
538,077.92 |
-736.87 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
517,811.96 |
59,161.50 |
|
利息收入 |
350,538.33 |
295,898.23 |
|
加：其他收益 |
227,000.21 |
743,157.00 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） |
|
1,173.01 |
|
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列） |
|
|
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） |
-5,709,843.79 |
-3,175,799.47 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） |
-2,006,446.06 |
|
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） |
811,417.52 |
-43,066.42 |
|
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） |
48,268,573.56 |
24,659,339.14 |
|
加：營(yíng)業(yè)外收入 |
18,406.03 |
61,218.95 |
|
減：營(yíng)業(yè)外支出 |
1,035,513.54 |
17,151.03 |
|
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） |
47,251,466.05 |
24,703,407.06 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
2,458,857.24 |
-9,400,746.56 |
|
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
|
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 |
|
|
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
|
|
|
（二）按所有權(quán)歸屬分類 |
|
|
|
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
|
2.少數(shù)股東損益 |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 |
|
|
|
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) |
|
|
|
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) |
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
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2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) |
|
|
|
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
|
|
|
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 |
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|
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
|
|
|
7.其他 |
|
|
|
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
44,792,608.81 |
34,104,153.62 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.20 |
0.15 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.20 |
0.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：陳建名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：彭小青 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林耀麟
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
277,133,000.20 |
356,951,080.36 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到的稅費(fèi)返還 |
|
|
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
7,388,640.60 |
42,309,472.58 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
284,521,640.80 |
399,260,552.94 |
|
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
205,395,985.48 |
293,656,725.00 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
68,914,113.18 |
92,690,787.01 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
7,332,735.98 |
6,973,657.14 |
|
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
33,833,124.71 |
65,611,003.76 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
315,475,959.35 |
458,932,172.91 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-30,954,318.55 |
-59,671,619.97 |
|
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
25,500,000.00 |
2,800,000.00 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
1,173.01 |
|
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
240,435.00 |
280,370.00 |
|
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
25,740,435.00 |
3,081,543.01 |
|
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
1,934,588.25 |
2,381,635.90 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
45,980,000.00 |
2,800,000.00 |
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
47,914,588.25 |
5,181,635.90 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-22,174,153.25 |
-2,100,092.89 |
|
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
|
|
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
|
|
|
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 |
|
|
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) |
|
|
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
5,816,720.01 |
4,657,413.14 |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
5,816,720.01 |
4,657,413.14 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-5,816,720.01 |
-4,657,413.14 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
89,752.74 |
|
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
-58,855,439.07 |
-66,429,126.00 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
169,035,036.07 |
135,416,946.59 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
110,179,597.00 |
68,987,820.59 |
□適用 R不適用
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 R否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
名臣健康用品股份有限公司董事會(huì)
2024年04月26日
