發(fā)布時(shí)間：2025/04/29 報(bào)告與公告
一、擔(dān)保情況概述
（一）情況概述
為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司全資子公司名臣日化擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的授信額度，授信方式為信用、抵押或擔(dān)保，業(yè)務(wù)種類范圍包括但不限于貸款、匯票承兌、匯票貼現(xiàn)、開(kāi)立信用證等，具體金額及業(yè)務(wù)品種以實(shí)際簽署合同約定為準(zhǔn)，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
公司擬為上述事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，向名臣日化提供累計(jì)不超過(guò)16,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度，該擔(dān)保額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，本次擔(dān)保額度有效期為自公司2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起2年內(nèi)。擔(dān)保額度不等于公司實(shí)際擔(dān)保金額，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保條件、擔(dān)保期間以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
（二）審批程序
公司于2025年4月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》。
本次擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的授權(quán)代理人，在批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施擔(dān)保事項(xiàng)并簽署相關(guān)文件。
二、被擔(dān)保人情況
（一）名臣日化的基本情況
1、公司名稱：廣東名臣日化有限公司
2、成立日期：2013年9月29日
3、法定代表人：陳勤發(fā)
4、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)人民幣
5、公司地址：汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)
6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：日用化學(xué)產(chǎn)品制造；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；化妝品批發(fā)；食品用洗滌劑銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；家居用品制造；家居用品銷售；塑料包裝箱及容器制造；塑料制品制造；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；日用百貨銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食品進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：化妝品生產(chǎn)；食品用洗滌劑生產(chǎn)；消毒劑生產(chǎn)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；包裝裝潢印刷品印刷；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
7、與本公司關(guān)系：名臣日化系公司全資子公司。
8、其他說(shuō)明：經(jīng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。
（二）名臣日化的財(cái)務(wù)情況
單位：元
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項(xiàng)目 |
2024年度 （經(jīng)審計(jì)） |
2025年一季度 （未經(jīng)審計(jì)） |
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營(yíng)業(yè)收入 |
405,131,496.53 |
86,227,214.37 |
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凈利潤(rùn) |
14,261,604.75 |
4,633,874.56 |
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資產(chǎn)總額 |
354,699,187.02 |
329,046,995.31 |
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負(fù)債總額 |
111,331,374.99 |
81,045,308.72 |
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其中：銀行貸款總額 |
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流動(dòng)負(fù)債總額 |
111,059,613.88 |
79,201,070.17 |
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凈資產(chǎn) |
243,367,812.03 |
248,001,686.59 |
三、擔(dān)保協(xié)議基本內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)為擬擔(dān)保事項(xiàng)，公司尚未與相關(guān)方簽訂擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保額度。此次事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，名臣日化將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行借貸時(shí)，與銀行簽訂合同（包括但不限于擔(dān)保合同、抵押合同、貸款合同等），公司擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司為名臣日化提供的最終實(shí)際擔(dān)保總額將不超過(guò)本次公司授權(quán)的擔(dān)保額度。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為，公司為全資子公司提供擔(dān)保，有助于滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要。被擔(dān)保對(duì)象名臣日化目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資產(chǎn)信用良好，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
本次擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次擔(dān)保額度獲得審議批準(zhǔn)后，公司對(duì)全資子公司提供的擔(dān)保額度總金額為16,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.43%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表內(nèi)子公司及合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，不存在逾期對(duì)外擔(dān)保，亦不存在涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
六、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇二五年四月二十八日
