發(fā)布時(shí)間：2018/04/20 報(bào)告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年1月23日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議及2018年2月9日召開(kāi)的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加資金收益，在確保不影響募集資金使用規(guī)劃、使用進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好，滿(mǎn)足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的銀行理財(cái)產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年1月24日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2018-006）。
為擴(kuò)大閑置募集資金擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的可選范圍，進(jìn)一步保障閑置募集資金收益，公司將閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類(lèi)型的銀行調(diào)整為可提供保本型理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)。除調(diào)整購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項(xiàng)保持不變。調(diào)整后的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：
一、調(diào)整后閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
(一) 投資目的
在不影響公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募投項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及募集資金使用計(jì)劃的情況下，提高公司募集資金使用效率。
(二) 投資產(chǎn)品品種及安全性
公司擬購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好，滿(mǎn)足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品應(yīng)符合以下條件：（1）安全性高，滿(mǎn)足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。
(三) 有效期
授權(quán)期限為自2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個(gè)月內(nèi)。
(四) 投資額度
公司擬對(duì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
(五) 實(shí)施方式
在上述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或者合同等文件。部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
(六) 信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
二、審議程序
公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他證券投資，不購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。
公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資險(xiǎn)。
公司審計(jì)部對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。
四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)以及正常經(jīng)營(yíng)的情況下，本著審慎原則使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。
五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況
|
序號(hào) |
受托方 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
理財(cái)金額（萬(wàn)元） |
預(yù)期年化收益率 |
起息日 |
到期日 |
資金來(lái)源 |
是否到期 |
|
1 |
中國(guó)光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,000 |
4.50% |
2018年2月12日 |
2018年5月12日 |
閑置募集資金 |
否 |
|
2 |
中國(guó)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財(cái)-人民幣按期開(kāi)放 |
12,000 |
3.80% |
2018年2月12日 |
2018年8月17日 |
閑置募集資金 |
否 |
|
3 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
建信現(xiàn)金添利 |
8,000 |
年化收益率均值4.47%浮動(dòng) |
2018年2月12日 |
無(wú)固定期限 |
閑置自有資金 |
否 |
六、相關(guān)審核意見(jiàn)
（一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司將閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類(lèi)型的銀行調(diào)整為可提供保本型理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)，有利于擴(kuò)大閑置募集資金擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的可選范圍，進(jìn)一步保障閑置募集資金收益，因此同意《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為適當(dāng)增加募集資金收益，同意公司調(diào)整閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍，在充分保證本金安全的前提下，擴(kuò)大理財(cái)產(chǎn)品的可選范圍，購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此同意《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍已經(jīng)履行了必要的法律程序，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)同意公司調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍。
七、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議
2、名臣健康用品股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍之的核查意見(jiàn)
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月十九日
