發布時間：2018/04/20 報告與公告
名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“名臣健康”）于2018年1月23日召開的第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第九次會議及2018年2月9日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，為進一步提高公司閑置自有資金使用效率、適當增加資金收益，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產品。授權期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。獨立董事、監事會、保薦機構對該議案發表了明確同意的意見。具體內容詳見公司于2018年1月24日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-007）。
為擴大閑置自有資金擇機購買理財產品的可選范圍，進一步保障閑置自有資金收益，公司將閑置自有資金所購買理財產品的發行主體從單一類型的銀行調整為可提供安全性高、流動性好、風險較低的理財產品的金融機構。除調整購買理財產品的發行主體范圍外，原其他審議的事項保持不變。調整后的閑置自有資金進行現金管理的情況如下：
一、調整后閑置自有資金進行現金管理的情況
(一) 投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下， 公司擬利用自有閑置資金進行現金管理。
(二) 投資產品品種及安全性
公司擬購買安全性高、流動性好、風險較低、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構發行的理財產品。
(三) 有效期
授權期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。
(四) 投資額度
公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。
(五) 實施方式
在上述期限及額度范圍內授權公司財務部負責辦理使用部分閑置自有資金購買金融機構發行的安全性高、流動性好、風險較低的理財產品等相關事宜，并授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協議或者合同等文件。
(六） 信息披露
公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。
二、審議程序
公司第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第十次會議審議通過了《關于調整閑置自有資金所購買理財產品的發行主體范圍的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所規范運作指引》、《公司章程》等相關規定，本議案需提交公司股東大會審議。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司投資的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
（二）風險控制措施
公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。
公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資險。
公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。
公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
四、對公司經營的影響
公司在確保正常經營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常發展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
五、公告日前十二個月內公司購買理財產品情況
|
序號 |
受托方 |
產品名稱 |
理財金額（萬元） |
預期年化收益率 |
起息日 |
到期日 |
資金來源 |
是否到期 |
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1 |
中國光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結構性存款 |
2,000 |
4.50% |
2018年2月12日 |
2018年5月12日 |
閑置募集資金 |
否 |
|
2 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財-人民幣按期開放 |
12,000 |
3.80% |
2018年2月12日 |
2018年8月17日 |
閑置募集資金 |
否 |
|
3 |
中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
建信現金添利 |
8,000 |
年化收益率均值4.47%浮動 |
2018年2月12日 |
無固定期限 |
閑置自有資金 |
否 |
六、相關審核意見
（一）監事會意見
經審核，監事會認為，公司將閑置自有資金所購買理財產品的發行主體從單一類型的銀行調整為可提供安全性高、流動性好、風險較低的理財產品的金融機構，有利于擴大閑置自有資金擇機購買理財產品的可選范圍，進一步保障閑置自有資金收益，因此同意《關于調整閑置自有資金所購買理財產品的發行主體范圍的議案》。
（二）獨立董事意見
經核查，獨立董事認為，公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，為適當增加自有資金收益，同意公司調整閑置自有資金購買理財產品的發行主體范圍，在充分保證本金安全的前提下，擴大理財產品的可選范圍，購買金融機構發行的安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，有利于提高公司資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此同意《關于調整閑置自有資金所購買理財產品的發行主體范圍的議案》。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，本次公司調整閑置自有資金購買理財產品的發行主體范圍已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的意見，相關程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定的要求。公司擬調整閑置自有資金購買理財產品的發行主體范圍，不會影響公司業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得更好的投資收益，為公司及股東獲取更多的回報。
綜上所述，廣發證券同意名臣健康本次調整自有資金購買理財產品的發行主體范圍的事項。
七、備查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議
2、名臣健康用品股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議
3、獨立董事關于第一屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
4、廣發證券股份有限公司關于公司調整閑置自有資金購買理財產品的發行主體范圍之核查意見
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十九日
