發(fā)布時間：2021/04/29 報告與公告
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2020年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可［2017］2105號）文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣12.56元，本公司共募集資金25,572.16萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,881.63萬元后，募集資金凈額為21,690.53萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告驗證。
（二）募集資金使用情況及期末余額
截至2020年12月31日止，公司募集資金使用金額及當(dāng)前余額如下表所示：
貨幣單位：人民幣元
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項目 |
募集資金發(fā)生額 |
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募集資金凈額 |
216,905,303.28 |
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加：累計利息收入扣減手續(xù)費(fèi)、理財收益 |
12,955,937.67 |
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減：累計使用募集資金 |
108,179,585.34 |
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截止2020年12月31日募集資金余額 |
121,681,655.61 |
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其中：銀行及證券保本理財產(chǎn)品 |
60,000,000.00 |
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截至2020年12月31日募集資金賬戶結(jié)余金額 |
61,681,655.61 |
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司2016年第一次臨時股東大會審議并通過了《募集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況的披露等進(jìn)行了規(guī)定。
（二）募集資金管理制度的執(zhí)行
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司于 2017 年 12 月 27 日與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于 2018 年 1 月 11 日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為 5840000610120100005891；公司在中國銀行汕頭澄海支行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為 640569519823；公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶，子公司在中國銀行汕頭澄海支行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為 679569678875。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至2020年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
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開戶銀行 |
銀行賬號 |
賬戶類別 |
存儲余額 |
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中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
44050165010109002919 |
非預(yù)算單位專用存款賬戶 |
2,162,351.18 |
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中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
640569519823 |
非預(yù)算單位專用存款賬戶 |
39,202,748.36 |
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浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行 |
5840000610120100005891 |
非預(yù)算單位專用存款賬戶 |
20,316,556.07 |
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中國銀行汕頭澄海支行營業(yè)部 |
679569678875 |
非預(yù)算單位專用存款賬戶 |
- |
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合計 |
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61,681,655.61 |
上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入凈額1,295.59萬元（其中2020年度利息收入330.79萬元、2020年度手續(xù)費(fèi)0.56萬元）。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）本年度募集資金實際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表。
（二）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
2020年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。
（三）募集資金使用的其他情況
2019年2月26日，公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議及2019年3月15日召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產(chǎn)品。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。授權(quán)期限為自2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。
2020年2月27日，公司召開的第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。
截至2020年12月31日，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況如下：
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序號 |
受托方 |
產(chǎn)品名稱 |
理財產(chǎn)品（萬元） |
預(yù)期年化收益率 |
起息日 |
到期日 |
是否贖回 |
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1 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財-人民幣按期開放 |
7,000.00 |
3.70% |
2020年1月2日 |
2020年4月2日 |
是 |
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2 |
中國光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
3.55% |
2020年1月8日 |
2020年7月8日 |
是 |
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3 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,500.00 |
1.30% |
2020年4月3日 |
2020年7月6日 |
是 |
|
4 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,500.00 |
5.90% |
2020年4月3日 |
2020年7月6日 |
是 |
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5 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
中銀保本理財-人民幣按期開放 |
6,000.00 |
2.70% |
2020年7月7日 |
2020年10月9日 |
是 |
|
6 |
中國光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
2.55% |
2020年7月9日 |
2020年9月30日 |
是 |
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7 |
中國光大銀行股份有限公司汕頭分行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
2.55% |
2020年9月30日 |
2020年12月30日 |
是 |
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8 |
中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
6,000.00 |
3.50% |
2020年10月12日 |
2021年1月12日 |
否 |
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至 2020 年 12 月 31 日，公司無變更募集資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2020年度，本公司已按《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
名臣健康用品股份有限公司董事會
2021年4月28日
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附表1： |
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2020年度募集資金使用情況對照表 |
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貨幣單位：人民幣元 |
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募集資金總額 |
216,905,303.28 |
本年度投入募集資金總額 |
19,379,903.68 |
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報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 |
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已累計投入募集資金總額 |
108,179,585.34 |
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累計變更用途的募集資金總額 |
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累計變更用途的募集資金總額比例 |
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承諾投資項目 |
是否已變更項目(含部分變更) |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
本年度投入金額 |
截至期末累計投入金額(2) |
截至期末投資進(jìn)度(%) |
項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計效益 |
項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
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承諾投資項目 |
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日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 |
否 |
40,405,303.28 |
40,405,303.28 |
4,359,398.00 |
22,363,217.02 |
55.35 |
2022年3月 |
- |
不適用 |
否 |
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營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 |
否 |
161,500,000.00 |
161,500,000.00 |
10,549,021.47 |
72,893,581.40 |
45.14 |
2021年12月 |
- |
不適用 |
否 |
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|
研發(fā)中心 |
否 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
4,471,484.21 |
12,922,786.92 |
86.15 |
2021年12月 |
- |
不適用 |
否 |
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承諾投資項目小計 |
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216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
19,379,903.68 |
108,179,585.34 |
49.87 |
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超募資金投向 |
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超募資金投向小計 |
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合計 |
— |
216,905,303.28 |
216,905,303.28 |
19,379,903.68 |
108,179,585.34 |
— |
— |
— |
— |
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未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因 |
公司于2020 年12月24日召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》，同意將“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2021年3月延長至2022年3月、將“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2020年12月延長至2021年12月。在國內(nèi)日化行業(yè)中，公司一直以洗護(hù)產(chǎn)品見長。但近幾年來，國內(nèi)日化市場環(huán)境發(fā)生較大的變化，行業(yè)內(nèi)各品牌洗護(hù)產(chǎn)品市場滲透率進(jìn)一步提高，基礎(chǔ)功能類產(chǎn)品其生產(chǎn)與銷售門檻較低，疊加國際品牌企業(yè)在國內(nèi)占有較大的市場份額影響，致使行業(yè)競爭日趨激烈，競爭品牌層出不窮；年輕消費(fèi)者品牌黏性不強(qiáng)；海外代購、電商、網(wǎng)紅直播帶貨等新興渠道及營銷手段花樣翻新，日益侵蝕傳統(tǒng)流通市場。面對激烈的市場競爭，公司管理層經(jīng)過慎重討論，認(rèn)為按照目前的市場環(huán)境及公司品牌產(chǎn)品老化等客觀因素，大量的投入未必能帶來相應(yīng)的收入回報。本著量入為出的原則，且基于對股東權(quán)益和募集資金使用效益的考慮，公司在募集資金的使用上趨于謹(jǐn)慎，力求降低募集資金投資風(fēng)險，提高募集資金使用效率。 |
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項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
不適用 |
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超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 |
不適用 |
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募集資金投資項目實施地點變更情況 |
無 |
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募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 |
無 |
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募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
無 |
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用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 |
無 |
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用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 |
2020年2月27日，公司召開的第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品。授權(quán)期限為自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。 1、2020年，名臣健康用品股份有限公司在中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行使用閑置募集資金累計購買銀行理財產(chǎn)品26,000.00萬元，理財產(chǎn)品累計到期20,000.00萬元，取得理財收益171.19萬元，年末尚余6,000.00萬元理財產(chǎn)品未到期，將于2021年1月12日到期。 2、2020年，名臣健康用品股份有限公司在中國光大銀行股份有限公司汕頭分行使用閑置募集資金累計購買銀行理財產(chǎn)品13,000.00萬元，理財產(chǎn)品累計到期13,000.00萬元，取得理財收益137.20萬元。 |
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項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 |
無 |
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尚未使用的募集資金用途及去向 |
截至2020年12月31日，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未到期金額為6,000萬元，其他尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶內(nèi)。公司將根據(jù)項目投資計劃，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，將上述募集資金陸續(xù)用于募集資金投資項目的建設(shè)支出。 |
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募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 |
公司披露的募集資金使用情況與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。 |
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